总账会计的岗位职责（精选20篇）

总账会计的岗位职责（精选20篇）

在充满活力，日益开放的今天，越来越多人会接触到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力(好听又独特的***名字有哪些？1、生夏2、月亮像一个梦3、路过的风4、往秋5、进一寸的欢喜6、忽然而已7、日月既往8、北菊9、山花如翡)和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的总账会计的岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

1、负责公司所有员工报销单据整理，工资核算;

2、负责所有员工社保及公积金变更、缴纳;

3、负责每月初申报纳税，报表填写，凭证整理，装订;

4、负责所有银行，税务的对接工作;

5、负责公司办公用品的采购，登记，发放;

6、管理往来账、应收、应付款、向责任人催收到期的项目款;

7、每月的`增值税专用发票的登记，开具，认证抵扣及购买;

8、协助经理处理任何财务突发事件;

1、严格按照国家税法规定对公司财务进行账务处理及纳税申报。

2、每月10日前编制地税(城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、工会经费等)、国税纳税申报表，负责在规定时间内按时缴纳各种地方税费及纳税申报，遇节假日顺延。

3、负责日常开具各种增值税发票、普通发票、个体业发票及其他与税务相关的票据。

4、负责及时购买国税普票、增值税发票及个体业发票。

5、负责空白发票、未认证进项发票及已开出销项发票的登记管理，经常开发票客户的'要按客户立账页进行管理，每月只开两次以内的客户集中管理，要对发票开出的合理性、真实性负责。

6、负责继发xx日常对税业务凭证的财务软件录入及xx对税业务凭证的手工编制、账簿登记。

7、负责继发xx的银行对账单核对。做到财务账与银行对账单账单相符。

1、熟悉现行税法，对进出口务业操作熟练

2、熟悉账务处理流程及账务架构体系，熟悉工业企业运作流程和管控流程

3、懂账务处理，熟练编制记账凭证，审核原始凭证及记账凭证的合理性

4、定期结账，并出具财务报表及费用分析报表

5、能协调各岗位的关系，具备沟通协调能力和管理能力

1、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、保定及时；

2、负责公司各项财务指标的`统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时；

3、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料；

4、负责会计凭证的编制，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确；记账凭证所列会计科目合理、准确无误；

5、负责工商年审所需填报资料报表的工作；

6、负责固定资产明细账录入ERP，管理固定资产明细账；

7、负责经贸、统计局等资料报表的填报工作；

8、完成上级安排的其他工作。

1、公司财务全盘业务处理，按照会计准则及税法规定进行财务核算，按时出具财务报表。

2、出具公司成本计算表、财务报表等各类报表数据;

3、定期进行存货、固定资产等监盘工作;

4、确保公司费用报销及资金支出控制在预算范围内;

5、按时进行税务、统计等各项申报，及时足额纳税。

6、领导交办的其他工作

1、认真贯彻执行国家财经工作方针、政策，根据单位的具体情况制定各项财务会计制度，并监督贯彻执行。对违反财经纪律的要及时制止和纠正，并按照有关法规予以处理。

2、编制学校经费预决算，有计划地合理使用资金。计划要精打细算，开源节流，量入为出，统筹兼顾，保证重点，先急后缓，全面安排，留有余地，充分发挥资金使用效益。

3、按照国家会计制度和上级主管部门的'要求，建立健全各种会计账簿，按规范设置会计科目。作到按时记账、算账、报账，要求手续完备，内容完整真实，数字准确。作到账账相符，帐证相符，账实相符。

4、加强预算内、外资金的管理，定期分析单位预算执行情况， 每月向校长办公会汇报财务收支情况，当好领导的参谋。

5、按照财务规定，及时清理各种往来款项，定期整理档案。

6、根据上级政策及时、规范、足额收取各项费用。

7、根据有关资料，认真组织编写年、季、月的财务计划，并监督执行。

8、根据各处室组上报资料，协同总务处做好物品采购的工作。

9、审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。

10、熟悉本单位经济活动，定期进行情况分析。运用现代化方法加强核算，提高管理水平。

11、组织财务人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。

12、负责财务人员的考核，有正常的学习制度，组织财务人员学习业务技术，学习现代化管理方法，不断提高财会人员的财务管理水平。

1、协助上级编制、修订及不断完善财务制度、会计制度，并负责解释、指导、监督与贯彻实施;

2、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管;

3、财务结构的分析及会计报告、报表的编制;

4、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出;

5、负责员工工资与提成的.核算与报批申报工作;

6、负责项目合同的保管与归档及财务部文件、报表等资料档案的编号、整理和归档;

7、富通天下系统合同的审核，监管和跟进订单;

8、负责有关出口货物的相关事宜(收汇、结汇、报关、申报等);

9、协助相关部门申报国家各项补贴、材料的提交等;

10、公司固定资产、研发书籍等明细管理，并对保管部门进行定期抽查与盘点;

11、分公司财务监管管理、汇总等工作;

12、完成上级交办的其它临时事务

1、负责建立公司的会计核算体系，制定会计核算制度及财务管理制度，并监督执行;

2、负责准确计提税金，按时完成月、季、年度的'纳税申报;

3、负责公司所有日常财务、会计、税务、审计、稽核、预算和决算管理工作;

4、负责管理并监督公司业务部门定期对存货、固定资产进行盘点，确保账实相符;

5、负责公司的日常会计账务处理工作;

6、负责定期对总账与各类明细账进行审核，并进行总账与明细账的对帐，保证账账相符;

7、负责定期组织整理和装订凭证，保管各项会计档案资料;

8、负责配合完成定期专项审计工作，配合各项税务检查，处理涉税事项;

9、负责工商、财政、质监等行政管理部门的年度报告信息确认工作;

10、完成上级领导交办的其他事项。

职责：

1、负责编制公司产品成本核算方案，编制当月各批产品的实际成本核算表，组织产品成本核算工作。

2、负责配合财务审计，监管部门检查、资料准备及报送、备案等工作，负责相关统计工作。

3、负责会计信息系统（erp系统）的维护、运行。

4、负责每月对外、对内相关报表报送。

5、负责税收政策搜集工作，并及时向本部门其他员工通报相关税收政策的`变化。

6、负责配合税务审计、税务检查工作，协助财务经理、总监进行外部关系管理。

要求：

1、大专学历以上，财务、会计等相关专业；

2、有做全盘账1年以上，持有职业资格证；

3、28岁至35岁并在广州定居者优先考虑；

4、熟练掌握计算机、办公软件、具有金蝶erp系统操作经验优先；

5、有良好的沟通和人交际能力，组织协调能力和承受压力能力。

1、按公司规定的工作程序做好付款前后的相关工作;

2、负责公司总账和明细账管理，财务报表的编制工作;

3、负责对报销付款凭证、工程合同、材料购销合同进行真实性、合法性、正确性审核;

4、负责定期对会计工作的各项数据进行分析、检查、为领导提供真实、准确的决策数据;

5、负责公司成本费用的收集工作，认真检查成本核算的'原始数据、保证其真实性、准确性、为公司成本控制提出合理建议。

6、能独立处理日常全盘账务，并熟练处理税务(所得税、增值税等)等

岗位职责：

1、负责集团内账处理，结合公司外账报表，合并集团财务报表；

2、审核集团报销单据，人员工资表等；

3、定期盘点库存现有现金，核对合规部门业务表格；

4、管理k3各账套，定期对k3账套进行备份；

5、配合，指导税务会计岗位工作与《财务审批管理制度》的培训工作；

6、集团内账凭证的`整理，装订工作。

任职要求：

1、全日制专科以上学历，财务相关专业，有初级会计职称证书优先考虑；

2、3年以上全盘账务处理经验，熟悉一般纳税人账务处理，有出口退税经验优先考虑；

3、熟悉金蝶财务软件，有良好沟通能力，做事认真负责，有耐心；

1、审核原始凭证，保证正确合规，，及时编制会计凭证；

2、据实登记各类明细账，定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符，帐实相符；

3、月底负责结转各项损益类凭证，编制各种会计报表；

4、及时进行税务，统计部门报表申报；

5、完成领导交给的'其他工作。

1、负责建立和规范公司整体的会计管理规章制度和工作流程，保证会计核算的质量和会计资料的真实性;

2、负责审核所有会计凭证，监督会计账务处理，审核待摊、预提账务处理的准确性;

3、负责用友nc系统财务会计月结流程;

4、负责对外披露，定期组织编制公司财务报表;

5、审核银行未达帐项调节表;监督会计档案的管理;

6、负责资产减值准备的`计提，定期组织往来账务的清理;

7、负责公司税务申报工作及税务档案的管理，并协助提出纳税筹划方案和建议;

8、增值税发票的收集、整理、装订、输入及保管;

9、税务局、财政局、统计局、管委会等部门要求各项报表的填写、报送;

10、税务申报及ic卡抄税、报税;

11、个人所得税的管理;

12、印花税和其他税项的核算与管理;

13、公司有关证照(税务登记证/法人代码证/外汇登记证等)的年检、变更及更换，工商、税务变更登记事宜;

14、税务局查账之接待、资料之准备;

15、领导临时委派的任务。

1、主要负责总账会计、全盘账务的核算;

2、准确及时完成公司各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作;

3、掌握企业财务制度及流程，熟悉相关财税法律法规，熟悉税金的'计算，熟悉税务报表申报流程;

4、了解和熟悉电商行业的工作内容及业务运作模式、能够独立处理全盘账务;

5、监控日常经营、费用情况、对异常情况及时汇报并提出改进、处理方案;

6、负责编制会计报表及编制会计报表明细表，并进行财务报告分析;

1、复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。

2、设置总帐帐户根据单据编制凭证，登记分类帐与总账核对，保证账账相符。

3、核对总帐货币资金与出纳现金、银行存款及其他货币资金明细帐是否一致。

4、核实固定资产变动资料，按月计提折旧，编制固定资产及累计折旧明细表。

5、核对往来会计的'凭证、科目账与报表之间的一致性。

6、每月根据人事部及行政部提供的工资及水电资料预提当月的相关费用。

7、计算并结转成本。

8、按月编制会计报表及会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。

9、负责公司固定资产的管理。

10、编制每月及年度预算并跟进预算的执行。

1、负责总账模块凭证的录入，审核会计凭证;

2、负责编制总公司与子公司相关财务报表，对报表的准确性和及时性负责;

3、负责季度个人借款及预付款核对与清理工作;

4、负责现金、银行存款、内部往来与出纳帐及关联企业往来的.对帐工作;

5、负责日常的财务核算，月底结帐等工作;

6、负责仓库易耗品相关报表的审核与会计账务处理;

7、负责编制税务报表、税务会计核算和税务申报;

8、负责凭证及会计档案的装订与保管工作;

9、搜集国家最新会计、税务有关的法律法规;

10、拟定企业内部所需的财会管理制度。

1、负责编制公司总账，核对总帐与明细帐、月结帐等工作;

2、负责应收、应付款项核算，及编制公司往来账，并进行核算与对帐;

3、负责公司成本核算及利润核算，并根据公司要求进行分润计算;

4、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

5、根据公司要求，出具财务月报、季报和年报;

6、财务部上级领导交办的其他关联事项。

1、协助上级领导实施各项财务计划，协助完成公司各项财务制度的建立和完善。

2、根据公司组织架构及财务核算体系需要，合理建账，组织实施日常财务核算工作。

3、负责全盘会计核算工作，所有记账凭证处理完毕，并协助主管出具财务报表，同时将各分析报表处理完毕并提交主管进行审核。

4、根据公司费用报销制度严格审核各部门所发生的`日常费用支出，必须保证报账单据内容的真实性、准确性、完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全后才给予转交主管复核，并完成账务处理工作。

5、负责采购付款审核及对账。

6、定期进行总账与明细账的对账，保证账账相符。

7、为企业预算编制及管理提供财务数据，为外单位提供相关财务数据。

8、核对各出纳现金日记账及银行存款日记账，并定期盘点库存现金。

9、负责存货盘点，监督抽查，做到账账相符，账实相符。

10、统计各部门的费用报表，进行数据分析对比。

1、熟悉制造行业财务管理流程;

2、熟悉制造行业成本构成;

3、负责会计报表编制、单据审核、凭证编制。

4、负责总账、固定资产、应收应付、资产负债表、利润表、现金流量表编制。

5、负责完善财务管理制度、监督各项费用成本。

6、负责优化会计核算流程、推动财务信息化建设。

1、负责总帐日常帐务处理、凭证的审核;

2、负责每月对外税务、统计报表的报送及税务相关工作;

3、编制月度财务报表及年度财务预决算的工作，并每月编写及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的.调整;

4、配合完成内、外部审计工作，配合提供各主体的审计资料等;

5、完成财务经理安排的其他工作

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